账本：追溯成交、费用与已实现损益

把核算条目追溯到对应成交，理解金额含义并避免重复计算。

Ledger 展开终端的成交核算明细。一笔成交可能产生一行成交条目、一行费用条目；如果平掉了原有持仓，还会产生一行或多行已实现损益。它不是涵盖充值、提现及交易所全部资金流水的完整钱包账单。

本文使用与 委托：数量、状态与撤单、成交历史：成交记录与手续费 和 损益历史：读懂平仓结果 相同的模拟账户。

模拟账户账本，包含成交、费用和已实现损益条目

打开并识别条目

点击 PANELS → Ledger，查看 Time、Entry、Market、Side、Qty、Price、Amount、Currency 和 Quality。

通过右键列标题 → Change columns…，显示 Connection、Provider、Order ID、Execution ID、Source ID 和 Accounting note。菜单位置和筛选操作见 使用数据表格。

EntryAmount 的含义
execution指定币种的成交总金额。方向另看 Side；正成交金额不代表充值或盈利。
fee手续费资金流。收费为负，返佣可能为正。
realized_pnl已匹配的净已实现损益；完整结果已包含分摊费用。

数量和价格用于成交记录。费用行缺少这两个字段是正常的，因为它表示费用而不是另一笔交易。

追溯 SOL 部分成交

  1. 在列选择器中启用 Order ID 与 Execution ID。
  2. 将 Order ID 筛选为 PO-00102，确认模拟账户和 SOL/USDT。
  3. 找到 PT-00023，成交金额为 5 SOL × 132.50 = 662.50 USDT。
  4. 对应费用条目为 −0.265 USDT。
  5. 对照 成交历史：成交记录与手续费 中的同笔成交，以及 委托：数量、状态与撤单 中的已成交 5 / 剩余 15。

这笔成交增加了未平仓持仓。存在成交条目和费用条目，并不代表已经产生平仓损益。

避免重复计算

realized_pnl 行已经是匹配后的净结果，不要再次扣除其中已分摊的开仓费和平仓费。也不要把成交金额与已实现损益相加，称为账户利润。

账本费用可能同时包含未平仓开仓费用与已平仓匹配费用。手续费统计：费用汇总与实际费率 按币种汇总这些费用，损益历史：读懂平仓结果 解释哪些费用分配到每个平仓匹配。

检查质量并导出

保留 Quality 列。如果金额或币种不可用，显示 Accounting note 并追溯原始成交。不同币种保持分开，不会默认换算为统一报告币种。

使用 Entry 筛选条目类型，Market 筛选品种，Time 范围筛选已有时间段记录。比较汇总前清除筛选。表格筛选不会下载更早的账户历史。

通过列标题菜单导出，并包含条目类型、币种与成交标识，确保导出金额仍有明确含义。