Ledger: Ausführungen, Gebühren und realisiertes Ergebnis
Buchungseinträge bis zur Ausführung verfolgen und Beträge ohne Doppelzählung verstehen.
Ledger schlüsselt die Ausführungsbuchhaltung des Terminals auf. Eine Ausführung kann eine Ausführungszeile, eine Gebührenzeile und beim Schließen früherer Positionen eine oder mehrere Ergebniszeilen erzeugen. Das Panel ist kein vollständiger Wallet-Auszug mit Einzahlungen, Auszahlungen und sämtlichen Börsen-Zahlungsströmen.
Das gefüllte Beispiel nutzt dasselbe simulierte Paper-Konto wie Orders: Mengen, Status und Stornierung, Trade History: Ausführungen und Gebühren und PnL History: ein geschlossenes Ergebnis verstehen.
Öffnen und einen Eintrag erkennen
Klicken Sie auf PANELS → Ledger. Lesen Sie Time, Entry, Market, Side, Qty, Price, Amount, Currency und Quality.
Über Rechtsklick auf Spaltenüberschrift → Change columns… zeigen Sie Connection, Provider, Order ID, Execution ID, Source ID und Accounting note. Mit Datentabellen arbeiten erklärt Menü und Filter.
Menge und Preis gehören zu Ausführungsdatensätzen. Auf einer Gebührenzeile fehlen sie erwartungsgemäß: Die Zeile beschreibt Kosten, keinen weiteren Handel.
Die SOL-Teilfüllung verfolgen
- Aktivieren Sie Order ID und Execution ID in der Spaltenauswahl.
- Filtern Sie Order ID auf PO-00102 und prüfen Sie Paper-Konto sowie SOL/USDT.
- Suchen Sie PT-00023. Der Ausführungswert ist 5 SOL × 132,50 = 662,50 USDT.
- Der zugehörige Gebühreneintrag beträgt −0,265 USDT.
- Vergleichen Sie dieselbe Ausführung in Trade History: Ausführungen und Gebühren und 5 ausgeführt / 15 offen in Orders: Mengen, Status und Stornierung.
Diese Ausführung erhöht eine offene Position. Eine Ausführungs- und Gebührenzeile allein erzeugt noch kein geschlossenes Ergebnis.
Doppelzählung vermeiden
Eine realized_pnl-Zeile enthält bereits das zugeordnete Nettoergebnis. Ziehen Sie ihre anteiligen Eröffnungs- und Schließungsgebühren nicht nochmals ab. Addieren Sie auch nicht Ausführungsumsatz und realisiertes Ergebnis zu einem vermeintlichen Kontogewinn.
Die Ledger-Gebührensumme kann offene Positionen und abgeschlossene Zuordnungen umfassen. Commission Stats: Gebührensummen und effektiver Satz gruppiert diese Gebühren nach Währung; PnL History: ein geschlossenes Ergebnis verstehen erklärt die Zuteilung zu geschlossenen Mengen.
Qualität prüfen und exportieren
Lassen Sie Quality sichtbar. Fehlen Betrag oder Währung, blenden Sie Accounting note ein und verfolgen Sie die Quellausführung. Verschiedene Währungen bleiben getrennt; eine gemeinsame Berichtswährung wird nicht angenommen.
Mit Entry wählen Sie eine Eintragsart, mit Market ein Instrument und mit dem Bereichsfilter von Time einen Zeitraum vorhandener Datensätze. Entfernen Sie Filter vor dem Summenabgleich. Der Filter lädt keine ältere Kontohistorie.
Exportieren Sie über das Spaltenmenü und nehmen Sie Eintragsart, Währung und Ausführungskennung auf, damit die Bedeutung der Beträge erhalten bleibt.