Ledger : exécutions, frais et résultat réalisé
Ledger détaille la comptabilité des exécutions du terminal. Une transaction peut produire une ligne d'exécution, une ligne de frais et, lorsqu'elle clôture une exposition antérieure, une ou plusieurs lignes de résultat réalisé. Ce n'est pas un relevé complet de dépôts, retraits et flux de trésorerie de la place de marché.
L'exemple utilise le même compte de simulation que Orders : quantités, statut et annulation, Trade History : exécutions et frais et PnL History : comprendre un résultat clôturé.
Ouvrir et identifier une écriture
Cliquez sur PANELS → Ledger. Lisez Time, Entry, Market, Side, Qty, Price, Amount, Currency et Quality.
Par clic droit sur un en-tête → Change columns…, affichez Connection, Provider, Order ID, Execution ID, Source ID et Accounting note. Utiliser les tableaux de données explique le menu et les filtres.
| Entry | Signification de Amount |
|---|---|
| execution | Montant brut de l'exécution dans sa devise. Lisez Side séparément : un montant positif n'est ni un dépôt ni un bénéfice. |
| fee | Flux de frais. Un prélèvement est négatif ; une remise peut être positive. |
| realized_pnl | Résultat réalisé net apparié, frais affectés compris lorsque le calcul est complet. |
Quantité et prix appartiennent aux exécutions. Leur absence sur une ligne de frais est normale : cette ligne porte un coût, pas une autre transaction.
Suivre l'exécution partielle SOL
- Activez Order ID et Execution ID dans le sélecteur de colonnes.
- Filtrez Order ID sur PO-00102, puis vérifiez compte simulé et SOL/USDT.
- Retrouvez PT-00023 : 5 SOL × 132,50 = 662,50 USDT de valeur exécutée.
- Les frais associés sont de −0,265 USDT.
- Comparez l'exécution dans Trade History : exécutions et frais et les quantités 5 exécutés / 15 restants dans Orders : quantités, statut et annulation.
Cette exécution augmente une position ouverte. La présence de lignes d'exécution et de frais ne signifie pas qu'un résultat clôturé existe déjà.
Éviter le double comptage
Une ligne realized_pnl représente déjà le résultat net apparié. Ne soustrayez pas de nouveau les frais d'ouverture et de clôture qu'elle inclut. N'ajoutez pas non plus le montant négocié au P/L réalisé pour en faire un prétendu bénéfice du compte.
Les frais du ledger peuvent concerner des positions encore ouvertes et des appariements clôturés. Commission Stats : totaux et taux effectif les regroupe par devise ; PnL History : comprendre un résultat clôturé explique leur affectation aux clôtures.
Vérifier la qualité et exporter
Gardez Quality visible. Si le montant ou la devise manque, affichez Accounting note et suivez l'exécution source. Les devises restent séparées, sans conversion supposée vers une devise commune.
Entry filtre le type d'écriture, Market l'instrument et la plage de Time les enregistrements disponibles d'une période. Effacez les filtres avant de comparer les totaux. Filtrer ne télécharge pas d'historique ancien.
Exportez depuis le menu d'en-tête avec type d'écriture, devise et identifiant d'exécution pour conserver le sens des montants.