Ledger: ejecuciones, comisiones y P/L realizado

Rastree apuntes hasta su ejecución e interprete sus importes sin contarlos dos veces.

Ledger desglosa la contabilidad de ejecuciones del terminal. Una ejecución puede generar una fila de ejecución, otra de comisión y, si cierra exposición anterior, una o más de P/L realizado. No es un extracto completo de depósitos, retiradas y todos los movimientos monetarios del mercado.

El ejemplo utiliza la misma cuenta simulada que Orders: cantidades, estado y cancelación, Trade History: ejecuciones y comisiones y PnL History: entender un resultado cerrado.

Ledger simulado con registros de ejecución, comisión y resultado realizado

Abrir e identificar un apunte

Pulse PANELS → Ledger. Lea Time, Entry, Market, Side, Qty, Price, Amount, Currency y Quality.

Mediante clic derecho en cabecera → Change columns…, muestre Connection, Provider, Order ID, Execution ID, Source ID y Accounting note. Trabajar con tablas de datos explica el menú y sus filtros.

EntrySignificado de Amount
executionValor monetario bruto de la ejecución en su moneda. Lea Side por separado: un importe positivo no es un depósito ni un beneficio.
feeFlujo de la comisión. Un cargo es negativo; una bonificación puede ser positiva.
realized_pnlResultado realizado neto emparejado, con sus comisiones asignadas cuando está completo.

Cantidad y precio corresponden a ejecuciones. Es normal que falten en una fila de comisión, que representa un coste y no otra operación.

Rastrear la ejecución parcial SOL

  1. Active Order ID y Execution ID en el selector de columnas.
  2. Filtre Order ID por PO-00102 y confirme cuenta simulada y SOL/USDT.
  3. Localice PT-00023: 5 SOL × 132,50 = 662,50 USDT de ejecución.
  4. La comisión asociada es −0,265 USDT.
  5. Compare la ejecución en Trade History: ejecuciones y comisiones y las cantidades 5 ejecutados / 15 pendientes en Orders: cantidades, estado y cancelación.

Esta ejecución aumenta una posición abierta. Tener filas de ejecución y comisión no significa que ya exista un resultado cerrado.

Evitar el doble cómputo

Una fila realized_pnl ya representa el resultado neto emparejado. No vuelva a restar las comisiones de apertura y cierre que incorpora. Tampoco sume volumen monetario ejecutado y P/L realizado para obtener un supuesto beneficio de cuenta.

Las comisiones del ledger pueden incluir aperturas todavía sin cerrar y emparejamientos cerrados. Commission Stats: totales y tasa efectiva las agrupa por moneda; PnL History: entender un resultado cerrado explica qué partes pertenecen a cada cierre.

Revisar calidad y exportar

Mantenga Quality visible. Si falta importe o moneda, muestre Accounting note y rastree la ejecución de origen. Las monedas permanecen separadas, sin conversión supuesta a una moneda común.

Use Entry para un tipo de registro, Market para un instrumento y el rango de Time para registros disponibles de un periodo. Borre filtros antes de comparar totales. Filtrar no descarga historial antiguo.

Exporte mediante el menú de cabecera e incluya tipo de registro, moneda e identidad de ejecución para conservar el significado de los importes.