投资组合：币种汇总与未平仓持仓

阅读总敞口、浮动及已实现盈亏，并追溯到具体持仓。

Portfolio 将 Summary by currency（按币种汇总）与下方的 Provider Positions（服务商持仓）放在一起。先查看各币种的敞口与盈亏，再检查对应持仓。

下图使用模拟账户示例；其他账户指南也使用同一组数据。

包含一个币种汇总和六笔持仓的 Portfolio

打开并阅读视图

  1. 通过 连接服务商 打开目标账户，或使用 模拟交易：练习现金账户流程。
  2. 点击 PANELS → Portfolio。添加与排列面板 展示选择器及按钮位置。
  3. 点击 Summary by currency 旁的箭头展开或收起汇总。
  4. 展开 Provider Positions 查看组成这些结果的持仓。
  5. 右键点击列标题，选择 Change columns… 显示账户、合约、费用或时间字段。使用数据表格 解释该菜单、排序与筛选。

理解币种汇总

列含义
Currency该行金额的币种：盈亏使用结算币种，总价值使用报价币种（期权使用结算币种）；不同币种单独保留。
Positions盈亏归属该币种的持仓数量。
Gross face / premium value总名义敞口，不是账户净值或可用现金。相反方向的持仓不会抵消此总额。
Provider Unrealized P&L服务商报告的未平仓持仓浮动盈亏合计。
Calculated Realized P&L终端根据可用已完成成交匹配计算的已实现结果。
Ledger fees记账明细中的费用合计，可通过列选择器显示。

示例的六笔持仓贡献 +177.69 USDT 浮动盈亏；+167.52 USDT 是单独计算的已实现结果。45,501.29 USDT 的总敞口不是上述任何一种利润。

普通现货的总敞口按绝对数量乘价格计算。衍生品还受合约大小和结算方式影响。比较不同合约时，显示 Contract size、Market type、Quote 与 Settlement currency。缺少价格或合约资料时，汇总可能不可用，而不是零。

从汇总追溯到持仓

BTC/USDT 行持有 0.15 BTC，平均入场价 84,350，当前价 84,826.6。模拟示例中，价差乘数量得到 71.49 USDT，与该行浮动盈亏一致。

BTC/USDT:USDT 是另一笔空头衍生品持仓，数量以合约张数表示。直接用张数乘现货价差会忽略合约大小，应查看其合约与结算字段。

点击盈亏列标题排序，用品种或方向筛选缩小范围，再清除筛选返回完整列表。持仓表的筛选不会重新计算上方独立的币种汇总。

操作、导出与核对

可操作持仓最右侧显示 Close。使用前检查账户、市场、方向与数量，具体流程见 持仓：查看并关闭未平仓头寸。本指南截图仅展示控件，没有提交交易。

每个区域通过自身的列标题菜单导出，导出内容跟随该表的可见列和已筛选行。成交历史：成交记录与手续费 用于检查成交，损益历史：读懂平仓结果 查看已平仓匹配，账本：追溯成交、费用与已实现损益 与 手续费统计：费用汇总与实际费率 查看费用。历史覆盖范围或手续费币种不同，可能造成计算结果与账户对账单不一致。