Portfolio: totales por divisa y posiciones abiertas

Leer exposición bruta y resultados y relacionar los totales con sus posiciones.

Portfolio reúne Summary by currency y las Provider Positions individuales. La primera sección muestra exposición y resultados por divisa; la segunda permite revisar las posiciones que contribuyen.

Las cifras son un ejemplo de cuenta simulada, compartido con las demás guías de cuentas.

Portfolio con resumen por divisa y seis posiciones

Abrir y leer la vista

  1. Abra la cuenta adecuada mediante Conectar un proveedor o use Paper trading: practicar con una cuenta de efectivo.
  2. Pulse PANELS → Portfolio. Añadir y organizar paneles ilustra el selector y su botón.
  3. Pulse la flecha de Summary by currency para expandir o contraer los totales.
  4. Abra Provider Positions para ver sus posiciones.
  5. Haga clic derecho en una cabecera y elija Change columns… para mostrar identidad, contrato, comisiones o fechas. Trabajar con tablas de datos explica el menú, filtros y ordenación.

Interpretar el resumen

ColumnaSignificado
CurrencyDivisa de los importes de la fila: divisa de liquidación para el PnL y divisa de cotización para el valor bruto (de liquidación en opciones); las divisas distintas no se mezclan.
PositionsPosiciones cuyo resultado pertenece a esa divisa.
Gross face / premium valueExposición bruta, no patrimonio ni efectivo disponible. Las posiciones opuestas no se compensan en este importe bruto.
Provider Unrealized P&LResultado no realizado conjunto comunicado para las posiciones abiertas.
Calculated Realized P&LResultado calculado a partir de los emparejamientos de ejecuciones cerradas disponibles.
Ledger feesComisiones del libro contable; se muestra desde el selector de columnas.

Las seis posiciones del ejemplo aportan +177,69 USDT no realizados. +167,52 USDT es el resultado realizado calculado por separado. El valor bruto de 45.501,29 USDT no es ninguno de esos beneficios.

En contado ordinario, el valor bruto usa cantidad absoluta por precio. En derivados intervienen tamaño de contrato y liquidación. Muestre Contract size, Market type, Quote y Settlement currency al comparar contratos. Datos de precio o contrato ausentes pueden dejar el total sin determinar, no en cero.

Relacionar un resultado con su posición

La fila BTC/USDT mantiene 0,15 BTC, entrada media 84.350 y precio actual 84.826,6. En este ejemplo, diferencia por cantidad da 71,49 USDT, el resultado no realizado mostrado.

BTC/USDT:USDT es otra posición, corta y de derivados. Su cantidad está en contratos. Multiplicarla por la diferencia de un precio al contado ignoraría el tamaño contractual; revise sus campos de contrato y liquidación.

Pulse una cabecera de resultado para ordenar. Filtre instrumento o lado y borre los filtros para volver a la lista completa. Filtrar posiciones no recalcula el resumen independiente por divisa.

Acciones, exportación y conciliación

Close está al extremo derecho de una fila apta. Compruebe cuenta, mercado, lado y cantidad; Posiciones: revisar y cerrar una tenencia abierta detalla el flujo. Las capturas muestran el control sin enviar operaciones.

Exporte cada sección con su propio menú de cabecera. La exportación sigue sus columnas visibles y filas filtradas. Consulte Trade History: ejecuciones y comisiones para ejecuciones, PnL History: entender un resultado cerrado para emparejamientos cerrados, y Ledger: ejecuciones, comisiones y P/L realizado o Commission Stats: totales y tasa efectiva para costes. Diferencias de cobertura histórica o divisa de comisiones pueden explicar discrepancias con el estado de cuenta.