Portfolio: Währungssummen und offene Positionen

Bruttoengagement, unrealisierte und realisierte Ergebnisse lesen und Positionen zuordnen.

Portfolio verbindet die Summary by currency mit den einzelnen Provider Positions darunter. Die Übersicht zeigt Engagement und Ergebnisse je Währung; die zweite Tabelle zeigt die zugehörigen Positionen.

Die Abbildung verwendet ein simuliertes Papierkonto. Dasselbe Beispiel gilt für die anderen Kontoleitfäden.

Portfolio mit einer Währungsübersicht und sechs Positionen

Ansicht öffnen und lesen

Öffnen Sie das gewünschte Konto über Anbieter verbinden oder verwenden Sie Paper-Handel: einen Cash-Kontoverlauf üben.
Klicken Sie PANELS → Portfolio. Panels hinzufügen und anordnen zeigt die Auswahl und ihren Einstieg.
Klappen Sie die Summen mit dem Pfeil neben Summary by currency auf oder zu.
Öffnen Sie Provider Positions, um die zugrunde liegenden Positionen zu sehen.
Klicken Sie eine Spaltenüberschrift rechts an und wählen Sie Change columns… für Identität, Kontraktdaten, Gebühren und Zeiten. Mit Datentabellen arbeiten erklärt das Menü, Sortierung und Filter.

Währungsübersicht verstehen

Spalte	Bedeutung
Currency	Währung der Beträge in der Zeile: Abrechnungswährung für PnL, Quotierungswährung für den Bruttowert (bei Optionen Abrechnungswährung); verschiedene Währungen bleiben getrennt.
Positions	Zahl der Positionen, deren Ergebnis dieser Währung zugeordnet ist.
Gross face / premium value	Bruttoengagement, nicht Kontoeigenkapital oder frei verfügbares Guthaben. Gegenpositionen werden nicht miteinander verrechnet.
Provider Unrealized P&L	Summe der vom Anbieter gemeldeten offenen Ergebnisse.
Calculated Realized P&L	Aus verfügbaren abgeschlossenen Ausführungspaarungen berechnetes Ergebnis.
Ledger fees	Gebührensumme aus dem Ledger; über die Spaltenauswahl einblendbar.

Im Beispiel liefern sechs Positionen +177,69 USDT unrealisierte Gewinne. +167,52 USDT sind das getrennt berechnete realisierte Ergebnis. Der Bruttowert von 45.501,29 USDT ist keiner dieser Gewinne.

Bei gewöhnlichen Spotmengen verwendet der Bruttowert absolute Menge mal Preis. Bei Derivaten zählen Kontraktgröße und Abrechnungskonvention. Blenden Sie Contract size, Market type, Quote und Settlement currency für Vergleiche ein. Fehlende Preis- oder Kontraktdaten können eine Summe unbekannt lassen statt null zu ergeben.

Ein Ergebnis einer Position zuordnen

BTC/USDT hält 0,15 BTC bei durchschnittlichem Einstieg 84.350 und aktuellem Preis 84.826,6. Die Preisdifferenz mal Menge ergibt im Papierbeispiel 71,49 USDT, passend zum offenen Ergebnis.

BTC/USDT:USDT ist eine separate Short-Derivateposition. Ihre Menge ist in Kontrakten angegeben. Menge mal Spotpreisdifferenz würde die Kontraktgröße ignorieren; lesen Sie die eigenen Kontrakt- und Abrechnungsfelder.

Klicken Sie die Ergebnisspalte zum Sortieren. Instrument- oder Seitenfilter grenzen die Positionen ein. Löschen Sie Filter für die gesamte Liste. Ein Positionsfilter berechnet die getrennte Währungsübersicht nicht neu.

Aktionen, Export und Abgleich

Close steht rechts an einer geeigneten Positionszeile. Prüfen Sie Konto, Markt, Richtung und Menge; Positionen: offene Bestände prüfen und schließen beschreibt den Ablauf. Für die Abbildungen wurde keine Order ausgelöst.

Exportieren Sie jeden Abschnitt über sein eigenes Spaltenmenü. Der Export berücksichtigt dessen sichtbare Spalten und gefilterte Zeilen. Trade History: Ausführungen und Gebühren zeigt Ausführungen, PnL History: ein geschlossenes Ergebnis verstehen abgeschlossene Paarungen, Ledger: Ausführungen, Gebühren und realisiertes Ergebnis und Commission Stats: Gebührensummen und effektiver Satz Gebühren. Unterschiedliche Historienabdeckung oder Gebührenwährungen können Abweichungen zum Kontoauszug erklären.