Portfolio : totaux par devise et positions ouvertes

Lire l’exposition brute et les résultats puis retrouver les positions correspondantes.

Portfolio réunit Summary by currency et les Provider Positions individuelles. Le résumé montre exposition et résultats par devise ; le tableau inférieur détaille les positions correspondantes.

Les chiffres proviennent d'un compte simulé utilisé dans l'ensemble des guides de comptes.

Portfolio avec une devise et six positions renseignées

Ouvrir et lire la vue

Ouvrez le compte voulu dans Connecter un fournisseur ou utilisez Paper trading : pratiquer avec un compte au comptant.
Cliquez sur PANELS → Portfolio. Ajouter et organiser les panneaux illustre le sélecteur et son bouton.
Déployez ou repliez les totaux avec la flèche de Summary by currency.
Ouvrez Provider Positions pour examiner les lignes correspondantes.
Faites un clic droit sur une colonne puis Change columns… pour ajouter identité, contrat, frais ou dates. Utiliser les tableaux de données explique menus, tris et filtres.

Comprendre le résumé

Colonne	Signification
Currency	Devise des montants de la ligne : devise de règlement pour le résultat, devise de cotation pour la valeur brute (devise de règlement pour les options) ; les devises restent séparées.
Positions	Nombre de positions dont le résultat relève de cette devise.
Gross face / premium value	Exposition brute, pas les fonds propres ni les liquidités disponibles. Les positions opposées ne se compensent pas dans ce montant brut.
Provider Unrealized P&L	Somme des résultats latents communiqués pour les positions ouvertes.
Calculated Realized P&L	Résultat calculé à partir des rapprochements d'exécutions clôturées disponibles.
Ledger fees	Frais du grand livre, accessibles dans le sélecteur de colonnes.

Les six positions de l'exemple contribuent +177,69 USDT de résultat latent. +167,52 USDT correspond au résultat réalisé calculé séparément. La valeur brute de 45 501,29 USDT n'est aucun de ces bénéfices.

Pour le comptant ordinaire, la valeur brute utilise quantité absolue multipliée par prix. Les dérivés dépendent aussi de la taille du contrat et du règlement. Affichez Contract size, Market type, Quote et Settlement currency pour comparer les contrats. Un prix ou contrat incomplet peut rendre un total indisponible plutôt que nul.

Retrouver la position derrière un résultat

BTC/USDT détient 0,15 BTC, avec entrée moyenne 84 350 et prix actuel 84 826,6. L'écart multiplié par la quantité donne ici 71,49 USDT, le résultat latent affiché.

BTC/USDT:USDT est une autre position, courte et dérivée. Sa quantité est exprimée en contrats. La multiplier directement par un écart de prix au comptant ignorerait la taille du contrat ; consultez ses champs de contrat et de règlement.

Cliquez sur une colonne de résultat pour trier. Filtrez instrument ou sens, puis effacez les filtres pour retrouver toute la liste. Filtrer les positions ne recalcule pas le résumé séparé par devise.

Actions, export et rapprochement

Close se trouve à droite d'une position admissible. Vérifiez compte, marché, sens et quantité ; Positions : examiner et clôturer un encours détaille le parcours. Les captures montrent la commande sans transmettre d'ordre.

Exportez chaque section avec son propre menu de colonne. L'export suit ses colonnes visibles et ses lignes filtrées. Consultez Trade History : exécutions et frais pour les exécutions, PnL History : comprendre un résultat clôturé pour les rapprochements clôturés, Ledger : exécutions, frais et résultat réalisé et Commission Stats : totaux et taux effectif pour les frais. Couverture historique et devises de frais peuvent expliquer des écarts avec le relevé de compte.