PnL History: entender un resultado cerrado
Interprete emparejamientos FIFO, P/L bruto, comisiones asignadas, P/L neto y calidad.
PnL History muestra el resultado realizado cuando una ejecución cierra exposición anterior. Cada fila es una cantidad de apertura emparejada con una cantidad de cierre, no necesariamente una orden o posición completa.
La captura contiene ocho emparejamientos cerrados de la cuenta simulada utilizada en estas guías.
Abrir y leer un emparejamiento
- Pulse PANELS → PnL History.
- Pulse Closed para ordenar por hora de cierre.
- Lea Market, Side, Qty, Entry, Exit, Gross P/L, Matched fees, Net P/L, Currency y Quality.
- Haga clic derecho en una cabecera y elija Change columns… para añadir Opened, conexión/proveedor e IDs de órdenes y ejecuciones de entrada/salida. Trabajar con tablas de datos ilustra los controles.
Side identifica la dirección de la posición emparejada. Una larga se cierra vendiendo; una corta, comprando. Entrada y salida son precios; el P/L es un importe en la moneda indicada.
Calcular el ejemplo ETH
La primera fila empareja 1,2 ETH comprados a 2.264 con 1,2 ETH vendidos a 2.290.
Son cantidades spot sencillas. Los multiplicadores y reglas de liquidación afectan a los derivados; no aplique esta fórmula a todos los instrumentos.
En Trade History: ejecuciones y comisiones, la entrada es PT-00015 / PO-00015 y la salida PT-00016 / PO-00016. Active aquí las columnas de ID correspondientes para seguir el emparejamiento.
Por qué un cierre puede producir varias filas
El terminal empareja las ejecuciones disponibles mediante FIFO, dentro de cada grupo de cuenta, mercado y lado de posición. La cantidad abierta más antigua se cierra primero.
Si se abrió 1 unidad y después 2, un cierre de 1,5 unidades puede consumir la primera entrada y 0,5 de la segunda. Cada emparejamiento conserva su precio de entrada y comisiones asignadas. La cantidad no cerrada permanece en Posiciones: revisar y cerrar una tenencia abierta.
Matched fees contiene las partes de las comisiones de apertura y cierre atribuibles a esa fila. No tiene por qué coincidir con todas las comisiones de Commission Stats: totales y tasa efectiva, que también puede incluir posiciones todavía abiertas.
Calidad, filtros y exportación
Lea Quality junto al resultado. Ejecuciones o datos contractuales ausentes, o comisiones en monedas no comparables, pueden impedir un resultado neto completo. Active Accounting note para ver la explicación disponible. Un valor ausente no es cero y el terminal no inventa una conversión monetaria.
El filtro de mercado o el rango de Closed acotan filas disponibles, sin recuperar historial antiguo. Borre filtros al conciliar totales y exporte las filas e identificadores necesarios mediante el menú de cabecera.
Los cambios de precio de posiciones abiertas pertenecen a Posiciones: revisar y cerrar una tenencia abierta y Portfolio: totales por divisa y posiciones abiertas. También puede seguir estos emparejamientos cerrados en Ledger: ejecuciones, comisiones y P/L realizado.