PnL History : comprendre un résultat clôturé
Lisez les appariements FIFO, le résultat brut, les frais affectés, le net et la qualité.
PnL History affiche le résultat réalisé lorsqu'une exécution clôture une exposition antérieure. Chaque ligne est une quantité d'ouverture appariée à une quantité de clôture, pas nécessairement un ordre ou une position complète.
La capture contient huit appariements terminés du compte de simulation utilisé dans ces guides.
Ouvrir et lire un appariement
- Cliquez sur PANELS → PnL History.
- Cliquez sur Closed pour trier par heure de clôture.
- Lisez Market, Side, Qty, Entry, Exit, Gross P/L, Matched fees, Net P/L, Currency et Quality.
- Faites un clic droit sur un en-tête et choisissez Change columns… pour ajouter Opened, connexion/fournisseur et identifiants d'ordres et d'exécutions d'entrée/sortie. Utiliser les tableaux de données illustre ces commandes.
Side identifie le sens de la position appariée. Une position longue se clôture par une vente ; une courte, par un achat. Entry et Exit sont des prix ; les colonnes P/L contiennent des montants dans la devise indiquée.
Calculer l'exemple ETH
La première ligne apparie 1,2 ETH achetés à 2 264 avec 1,2 ETH vendus à 2 290.
Il s'agit de quantités au comptant simples. Multiplicateurs et règles de règlement influencent les dérivés ; n'appliquez pas cette formule à tous les instruments.
Dans Trade History : exécutions et frais, l'entrée est PT-00015 / PO-00015 et la sortie PT-00016 / PO-00016. Affichez ici les colonnes d'identifiants correspondantes pour suivre l'appariement.
Pourquoi une clôture peut produire plusieurs lignes
Le terminal apparie les exécutions disponibles selon FIFO, par compte, marché et côté de position. La quantité ouverte la plus ancienne est clôturée en premier.
Si 1 unité a été ouverte, puis 2, une clôture de 1,5 unité peut absorber la première entrée et 0,5 de la seconde. Chaque appariement conserve son prix d'entrée et sa part de frais. Le reliquat reste ouvert dans Positions : examiner et clôturer un encours.
Matched fees contient les parts des frais d'ouverture et de clôture attribuées à la ligne. Leur somme peut différer de Commission Stats : totaux et taux effectif, qui peut également inclure les frais de positions encore ouvertes.
Qualité, filtrage et export
Lisez Quality avec le résultat. Des exécutions, des données contractuelles ou des devises de frais comparables manquantes peuvent empêcher un résultat net complet. Affichez Accounting note pour consulter l'explication disponible. Une valeur absente n'est pas zéro ; aucune conversion monétaire n'est inventée.
Le filtre de marché et la plage de Closed ciblent les lignes disponibles sans récupérer un historique ancien. Effacez les filtres lors d'un rapprochement de totaux, puis exportez lignes et identifiants nécessaires depuis le menu d'en-tête.
Les variations de prix des positions ouvertes appartiennent à Positions : examiner et clôturer un encours et Portfolio : totaux par devise et positions ouvertes. Ces appariements clôturés sont également traçables dans Ledger : exécutions, frais et résultat réalisé.