Trade History: ejecuciones y comisiones

Interprete ejecuciones, muestre comisiones e identificadores y concilie una orden parcial.

Trade History enumera ejecuciones, las transacciones individuales que se producen al ejecutar órdenes. Una orden activa sin ejecución no genera una fila aquí; una orden ejecutada en tres partes puede generar tres filas.

Esta guía utiliza registros de una cuenta simulada de paper trading.

Ejecuciones simuladas con hora, instrumento, dirección, cantidad, precio e ID de orden

Abrir y leer la tabla

Pulse PANELS → Trade History. Añadir y organizar paneles muestra el selector. Lea Time, Instrument, Side, Qty y Price en cada fila. La columna predeterminada ID contiene el ID de la orden; Trade ID identifica la ejecución individual.

Pulse Time para ordenar la secuencia. BUY y SELL indican la dirección, pero no determinan por sí solos si la operación abrió o cerró exposición. La cantidad utiliza la unidad del instrumento: activos o contratos, según corresponda.

Mostrar comisiones e identificadores

  1. Haga clic derecho en una cabecera y seleccione Change columns….
  2. Active Fee, Fee currency y Liquidity para obtener la vista siguiente.
  3. Añada Trade ID, Provider trade ID, Connection Name y Provider para conciliar ejecuciones entre cuentas.
  4. Trabajar con tablas de datos explica cómo mover columnas, ajustar anchos y filtrar.
Trade History con moneda de comisión y clasificación de liquidez

En este ejemplo, comprar 0,08 BTC a 83.750 USDT genera 6.700 USDT de volumen monetario y 2,68 USDT de comisión con la tasa simulada del 0,04 %. La venta posterior a 84.180 tiene su propia comisión. Ambos costes intervienen en el resultado cerrado.

Liquidity, Maker y Taker describen la clasificación suministrada para la ejecución. No la deduzca únicamente del tipo limitado o de mercado de la orden original. Una comisión o moneda ausente no equivale a cero conocido.

Conciliar una orden parcialmente ejecutada

  1. Busque PO-00102 en Orders: cantidades, estado y cancelación: solicita 20 SOL, con 5 ejecutados y 15 pendientes.
  2. Filtre ID en Trade History por ese identificador y confirme la cuenta y el mercado SOL/USDT.
  3. La ejecución PT-00023 del ejemplo es de 5 SOL a 132,50.
  4. Si hay varias filas, sume sus cantidades y compárelas con Filled de la orden.
  5. Busque el mismo ID de ejecución en Ledger: ejecuciones, comisiones y P/L realizado: valor de ejecución 662,50 USDT y comisión 0,265 USDT.

Filtrar, exportar y entender la cobertura

Utilice el filtro de rango de Time para un periodo y el de instrumento para un mercado. Estos filtros acotan los registros disponibles; no descargan cualquier historial antiguo de la cuenta.

El menú de cabecera exporta las columnas visibles y filas filtradas. Incluya cuenta, ID de orden, Trade ID, cantidad, precio y moneda de comisión para conciliar. Esta vista es de solo lectura: no cancela ni modifica ejecuciones completadas.

Consulte PnL History: entender un resultado cerrado para resultados cerrados emparejados y Commission Stats: totales y tasa efectiva para comisiones acumuladas. Una ejecución puede aumentar una posición abierta sin producir todavía P/L realizado.