PnL History: ein geschlossenes Ergebnis verstehen
FIFO-Zuordnungen, Bruttoergebnis, zugeteilte Gebühren, Nettoergebnis und Datenqualität lesen.
PnL History zeigt realisierten Gewinn oder Verlust, wenn eine Ausführung eine frühere Position schließt. Jede Zeile ist eine zugeordnete Eröffnungs- und Schließungsmenge, nicht zwingend eine vollständige Order oder Position.
Das Bild enthält acht abgeschlossene Zuordnungen aus dem simulierten Paper-Konto der Kontoanleitungen.
Eine Zuordnung öffnen und lesen
- Klicken Sie auf PANELS → PnL History.
- Klicken Sie auf Closed, um nach Abschlusszeit zu sortieren.
- Lesen Sie Market, Side, Qty, anschließend Entry, Exit, Gross P/L, Matched fees, Net P/L, Currency und Quality.
- Öffnen Sie per Rechtsklick auf eine Spaltenüberschrift Change columns…. Ergänzen Sie Opened, Verbindung/Anbieter sowie Order- und Ausführungs-IDs von Einstieg und Ausstieg. Mit Datentabellen arbeiten zeigt die Bedienung.
Side bezeichnet die Richtung der zugeordneten Position. Eine Long-Position wird durch Verkauf geschlossen, eine Short-Position durch Kauf. Entry und Exit sind Preise; die Ergebnisfelder sind Beträge in der angegebenen Währung.
Das ETH-Beispiel durchrechnen
Die erste Zeile ordnet 1,2 ETH gekauft zu 2.264 einer Verkaufsmenge von 1,2 ETH zu 2.290 zu.
Dies sind einfache Spot-Mengen. Bei Derivaten beeinflussen Kontraktmultiplikator und Abrechnungsregeln das Ergebnis; die Spot-Formel gilt nicht für jedes Instrument.
In Trade History: Ausführungen und Gebühren lautet der Einstieg PT-00015 / PO-00015, der Ausstieg PT-00016 / PO-00016. Blenden Sie hier die entsprechenden ID-Spalten ein, um die Zuordnung nachzuvollziehen.
Warum ein Abschluss mehrere Zeilen erzeugen kann
Das Terminal ordnet verfügbare Ausführungen innerhalb derselben Konto-, Markt- und Positionsseitengruppe nach FIFO zu: Die älteste offene Menge wird zuerst geschlossen.
Wurde beispielsweise zuerst 1 Einheit und später 2 Einheiten eröffnet, kann ein Abschluss von 1,5 Einheiten die erste Eröffnung vollständig und die zweite mit 0,5 Einheiten treffen. Jede Zuordnung behält ihren Einstiegspreis und ihre Gebührenanteile. Der Rest bleibt in Positionen: offene Bestände prüfen und schließen offen.
Matched fees enthält die dieser Zeile zugeteilten Eröffnungs- und Schließungsgebühren. Die Summe muss nicht allen Gebühren in Commission Stats: Gebührensummen und effektiver Satz entsprechen, da dort auch Gebühren noch offener Positionen enthalten sein können.
Qualität, Filter und Export
Lesen Sie Quality zusammen mit dem Ergebnis. Fehlende Ausführungen, Kontraktdaten oder vergleichbare Gebührenwährungen können ein vollständiges Nettoergebnis verhindern. Accounting note zeigt die verfügbare Erklärung. Fehlende Werte sind nicht null; eine Währungsumrechnung wird nicht erfunden.
Grenzen Sie verfügbare Zeilen mit dem Marktfilter oder dem Bereichsfilter von Closed ein. Dadurch wird keine ältere Kontohistorie geladen. Entfernen Sie Filter beim Summenabgleich und exportieren Sie relevante Zeilen samt Kennungen über das Spaltenmenü.
Kursänderungen offener Positionen gehören zu Positionen: offene Bestände prüfen und schließen und Portfolio: Währungssummen und offene Positionen. Geschlossene Zuordnungen lassen sich auch in Ledger: Ausführungen, Gebühren und realisiertes Ergebnis verfolgen.