Trade History : exécutions et frais

Lisez les transactions, affichez frais et identifiants, puis rapprochez un ordre partiel.

Trade History répertorie les exécutions, les transactions individuelles produites par les ordres. Un ordre actif sans exécution n'a aucune ligne ici ; un ordre exécuté en trois fois peut avoir trois lignes.

Cette page utilise les enregistrements renseignés d'un compte de simulation.

Exécutions simulées avec heure, instrument, sens, quantité, prix et identifiant d'ordre

Ouvrir et lire le tableau

Cliquez sur PANELS → Trade History. Ajouter et organiser les panneaux montre le sélecteur. Lisez Time, Instrument, Side, Qty et Price sur chaque ligne. La colonne ID affichée par défaut contient l'identifiant de l'ordre ; Trade ID identifie l'exécution individuelle.

Cliquez sur Time pour trier la séquence. BUY et SELL indiquent le sens de l'exécution, sans préciser à eux seuls si elle ouvre ou clôture une exposition. La quantité utilise l'unité de l'instrument, actifs ou contrats.

Afficher les frais et les identifiants

  1. Faites un clic droit sur un en-tête de colonne, puis choisissez Change columns….
  2. Activez Fee, Fee currency et Liquidity pour obtenir la vue suivante.
  3. Ajoutez Trade ID, Provider trade ID, Connection Name et Provider pour rapprocher les comptes.
  4. Utiliser les tableaux de données explique le déplacement des colonnes, les largeurs et les filtres.
Trade History avec frais, devise des frais et classification de liquidité

Dans cet exemple, acheter 0,08 BTC à 83 750 USDT représente 6 700 USDT de montant négocié et 2,68 USDT de frais au taux simulé de 0,04 %. La vente ultérieure à 84 180 a ses propres frais. Les deux côtés interviennent dans le résultat clôturé.

Liquidity, Maker et Taker correspondent à la classification fournie pour l'exécution ; ne la déduisez pas uniquement du type limite ou marché de l'ordre initial. Des frais ou une devise absents ne constituent pas un zéro connu.

Rapprocher un ordre partiellement exécuté

  1. Retrouvez PO-00102 dans Orders : quantités, statut et annulation : 20 SOL demandés, 5 exécutés et 15 restants.
  2. Filtrez ID dans Trade History sur cet identifiant et vérifiez le compte et le marché SOL/USDT.
  3. L'exécution PT-00023 de l'exemple porte sur 5 SOL à 132,50.
  4. Si plusieurs lignes correspondent, additionnez leurs quantités et comparez le total à Filled dans Orders.
  5. Retrouvez le même identifiant d'exécution dans Ledger : exécutions, frais et résultat réalisé : valeur exécutée 662,50 USDT, frais 0,265 USDT.

Filtrer, exporter et comprendre la couverture

Le filtre de plage de Time cible une période ; le filtre d'instrument cible un marché. Ils réduisent les enregistrements déjà disponibles sans télécharger un historique ancien arbitraire.

Le menu d'en-tête exporte les colonnes visibles et les lignes filtrées. Incluez compte, ID d'ordre, Trade ID, quantité, prix et devise des frais pour un rapprochement. Cette vue est en lecture seule : elle ne modifie ni n'annule une exécution terminée.

PnL History : comprendre un résultat clôturé présente les résultats clôturés appariés et Commission Stats : totaux et taux effectif les frais cumulés. Une exécution peut augmenter une position ouverte sans produire encore de résultat réalisé.