Trade History: Ausführungen und Gebühren

Ausführungen lesen, Gebühren und Ausführungskennungen einblenden und eine Teilfüllung abgleichen.

Trade History zeigt Ausführungen, also die einzelnen Transaktionen einer gefüllten Order. Eine aktive Order ohne Füllung hat hier keine Ausführung; eine in drei Teilen ausgeführte Order kann drei Zeilen erzeugen.

Diese Anleitung verwendet gefüllte Datensätze eines simulierten Paper-Kontos.

Paper-Ausführungen mit Zeit, Instrument, Richtung, Menge, Preis und Order-ID

Tabelle öffnen und lesen

Klicken Sie auf PANELS → Trade History. Panels hinzufügen und anordnen zeigt die Auswahl. Lesen Sie eine Zeile von Time über Instrument, Side, Qty bis Price. Die standardmäßige Spalte ID enthält die zugehörige Order-ID; Trade ID identifiziert die einzelne Ausführung.

Klicken Sie auf Time, um die Reihenfolge zu sortieren. BUY und SELL bezeichnen die Ausführungsrichtung, nicht automatisch das Öffnen oder Schließen einer Position. Die Mengeneinheit kann je nach Instrument Vermögenseinheiten oder Kontrakte sein.

Gebühren und Kennungen anzeigen

  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und wählen Sie Change columns….
  2. Aktivieren Sie Fee, Fee currency und Liquidity für die folgende Ansicht.
  3. Ergänzen Sie Trade ID, Provider trade ID, Connection Name und Provider zum kontenübergreifenden Abgleich.
  4. Mit Datentabellen arbeiten erklärt Spaltenreihenfolge, Breiten und Filter.
Trade History mit Gebühren, Gebührenwährung und Liquiditätsklassifikation

Im Paper-Beispiel erzeugt der Kauf von 0,08 BTC zu 83.750 USDT einen Umsatz von 6.700 USDT und bei der simulierten Gebühr von 0,04 % Kosten von 2,68 USDT. Der spätere Verkauf zu 84.180 verursacht eine eigene Gebühr. Beide Seiten zählen für das geschlossene Ergebnis.

Liquidity, Maker und Taker zeigen die gelieferte Ausführungsklassifikation. Leiten Sie diese nicht allein vom Typ der ursprünglichen Order ab. Eine fehlende Gebühr oder Währung ist kein bekannter Nullwert.

Eine teilweise ausgeführte Order abgleichen

  1. Suchen Sie PO-00102 in Orders: Mengen, Status und Stornierung: 20 SOL angefordert, 5 ausgeführt, 15 offen.
  2. Filtern Sie in Trade History die Spalte ID auf diese Order-ID und prüfen Sie Konto und Markt SOL/USDT.
  3. Die Beispielausführung PT-00023 umfasst 5 SOL zu 132,50.
  4. Bei mehreren Zeilen summieren Sie die Ausführungsmengen und vergleichen sie mit Filled der Order.
  5. Suchen Sie dieselbe Ausführungs-ID in Ledger: Ausführungen, Gebühren und realisiertes Ergebnis: Ausführungswert 662,50 USDT, Gebühr 0,265 USDT.

Filtern, exportieren und Datenumfang verstehen

Mit dem Bereichsfilter von Time grenzen Sie einen Zeitraum ein; der Instrumentfilter begrenzt den Markt. Diese Filter bearbeiten bereits verfügbare Datensätze und laden keine beliebige ältere Kontohistorie nach.

Das Menü einer Spaltenüberschrift exportiert sichtbare Spalten und gefilterte Zeilen. Für einen Abgleich benötigen Sie Konto, Order-ID, Trade-ID, Menge, Preis und Gebührenwährung. Diese Historie ist schreibgeschützt; abgeschlossene Ausführungen werden hier weder storniert noch geändert.

PnL History: ein geschlossenes Ergebnis verstehen zeigt zugeordnete geschlossene Ergebnisse, Commission Stats: Gebührensummen und effektiver Satz die Gebührensummen. Eine Ausführung kann eine offene Position erhöhen, ohne bereits realisierten Gewinn oder Verlust zu erzeugen.